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兴业稳收两年:兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金开放日常

发布日期:2021-11-24 07:48   来源:未知   阅读:

  公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》

  以及《兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金基金合同》、《兴业稳固收益两年理财

  注:本基金为定期开放基金,本次开放期为2019年6月17日—2019年6月28日。

  本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日。投资人在开放日办

  理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易

  日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂

  停申购、赎回时除外。封闭期内,本基金不办理申购与赎回业务。2019年6月17日为本

  根据《兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金基金合同》、《兴业稳固收益两年理财

  债券型证券投资基金招募说明书》,本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放

  期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期原则上不少于5个工作日且最长不

  超过10个工作日,兴业稳固收益两年理财债券型证券投资基金的本次开放期为2019年

  如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回

  业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起,

  基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。

  在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记

  机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格;

  在开放期最后一个开放日,投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请

  投资者通过销售机构首次申购单笔最低限额为人民币100元(含申购费),通过基金管理

  人直销机构首次申购单笔最低限额为人民币100元(含申购费)。投资者通过销售机构追

  加申购单笔最低限额为人民币1元(含申购费),通过基金管理人直销机构追加申购单笔

  最低限额为人民币1元(含申购费)。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定

  投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。投资者可多

  次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

  本基金的申购费率由基金管理人决定,基金份额申购费用由投资人承担,不列入基金财产,

  投资人申购本基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如

  基金份额持有人在销售机构赎回时,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,机构

  投资者每次赎回份额申请不得低于500份基金份额,个人投资者每次赎回份额申请不得低于

  100份基金份额。机构投资者在销售机构保留的基金份额最低余额为500份,个人投资者在

  销售机构保留的基金份额最低余额为100份,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保

  留的基金份额余额不足上述余额的,余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。

  (2)持有期限不少于7日且在同一个开放期内申购后又赎回的份额,赎回费率为1%;

  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,

  在开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过其网站、基金份额发售网点以及

  基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基

  金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金资产净值、基金份额净值和基金份

  本公告仅对本基金开放日常申购、赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细

  情况,请详细阅读2015年6月1日刊登在指定媒介上的的《兴业稳固收益两年理财债券型

  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定

  盈利,也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金《基金合同》和《招募说

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